Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een duurzame ontwikkeling.
Financieel overzicht programma
08 Milieu | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7.4 Milieubeheer | 1.785 | 115 | -1.670 | 1.812 | 187 | -1.625 | -27 | 72 | 45 |
Totaal autorisatieniveau 8.1 | 1.785 | 115 | -1.670 | 1.812 | 187 | -1.625 | -27 | 72 | 45 |
7.3 Afval | 7.800 | 10.137 | 2.336 | 7.495 | 9.943 | 2.449 | 306 | -193 | 112 |
7.4 Milieubeheer | 39 | 0 | -39 | 39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 8.2 | 7.839 | 10.137 | 2.298 | 7.533 | 9.943 | 2.410 | 306 | -193 | 112 |
7.2 Riolering | 4.812 | 5.691 | 880 | 4.908 | 5.730 | 822 | -96 | 38 | -58 |
Totaal autorisatieniveau 8.3 | 4.812 | 5.691 | 880 | 4.908 | 5.730 | 822 | -96 | 38 | -58 |
Totaal saldo van baten en lasten | 14.436 | 15.943 | 1.507 | 14.253 | 15.860 | 1.607 | 183 | -83 | 100 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 255 | 255 | -255 | -255 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 260 | 260 | 381 | 381 | 121 | 121 |
Gerealiseerde Resultaat | 14.436 | 16.203 | 1.767 | 14.508 | 16.242 | 1.733 | -73 | 38 | -34 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
7.4 Milieubeheer
Ter bevordering van het duurzaam investeren hebben wij een RSA subsidie ontvangen van € 38.500. De ODIJ voert deze regeling voor Velsen uit, dit bedrag is in zijn geheel aan de ODIJ verstrekt en laat een overschrijding zien op zowel de baten als de lasten. Tevens zijn in het kader van duurzaamheidsregelingen subsidies ontvangen tot een bedrag van € 37.000. welke bedragen ook zijn doorbetaald aan de ODIJ ter uitvoering van die regelingen.
7.3 Afval
De kosten voor Meer Waarde Uit Afval (MWUA) zijn lager doordat in de oorspronkelijk begroting MWUA medio 2017 ingevoerd zou zijn. De huidige verwachting is dat MWUA en de plaatsing van de ondergrondse containers in het 3e kwartaal 2018 ingevoerd zal zijn. Dit betekende in 2017 nog lagere inzamelkosten omdat de kapitaallasten en extra inzamelkosten van minicontainers en ondergrondse containers nog niet geactiveerd zijn. Vanwege de vertraging zijn er ook hogere verwerkingskosten voor restafval. Per saldo zijn de kosten daarmee € 301.000 lager.
De inkomsten van afvalstoffenheffing wijken licht af van de begroting (€ 21.000). Daarnaast zijn de geraamde inkomsten € 172.400 lager dan begroot vanwege minder aanlevering van grondstoffen en missen wij daardoor bijvoorbeeld een vergoeding van Plastic, Blik en Drankkartons (PBD).
7.2 Riolering
De aanleg van drainage op het Burg. Weertsplantsoen veroorzaakt een overschrijding van € 50.000. Daar tegenover staan extra inkomsten van het woningbedrijf.
Daarnaast zorgen de vervanging van de besturing pompgemaal strand, vervanging rioolafsluiters in de Wustelaan en de structurele overschrijding van de energiekosten, inspecties en telefoonkosten(telemetrie) van de rioolgemalen voor € 70.000 hogere kosten. Daarnaast is er € 16.000 minder besteed aan het onderhoud van de hoofdriolen.
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 08 Milieu | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Afvalstoffenheffing | 0 | 255 | -255 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 0 | 255 | -255 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Riolering | 260 | 381 | 121 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 260 | 381 | 121 |
Reserve Afvalstoffenheffing
De reserve afvalstoffenheffing is bedoeld om de voor- en nadelen in de exploitatie van het ophalen en verwijderen afval te egaliseren. Omdat de kosten, waaronder de nog niet bestede kosten van meerwaarde uit afval, die kunnen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing lager uitvallen dan de inkomsten wordt het positieve resultaat van € 255.000 aan de reserve toegevoegd.
Reserve Riolering
De reserve riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Ondanks het extra budget van € 150.000 voor de uitvoeringskosten (1e Bestuursrapportage) zijn de kosten die kunnen worden toegerekend aan de rioolheffing hoger uitgevallen dan begroot. Omdat de inkomsten nagenoeg gelijk zijn aan de begroting is er € 121.000 meer uit de reserve onttrokken.