Het bevorderen van de economische vitaliteit in Velsen.
Financieel overzicht programma
01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 385 | 126 | -260 | 396 | 386 | -10 | -11 | 261 | 250 |
3.1 Economische ontwikkeling | 855 | -463 | -1.318 | 1.078 | -268 | -1.346 | -222 | 195 | -28 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 149 | 91 | -58 | 210 | 149 | -61 | -61 | 58 | -3 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 1.389 | -247 | -1.636 | 1.684 | 267 | -1.417 | -295 | 514 | 219 |
3.4 Economische promotie | 970 | 0 | -970 | 513 | 0 | -513 | 457 | 0 | 457 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | 760 | 658 | -103 | 673 | 683 | 9 | 87 | 25 | 112 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 1.730 | 658 | -1.072 | 1.186 | 683 | -503 | 544 | 25 | 569 |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.120 | 411 | -2.709 | 2.870 | 950 | -1.920 | 250 | 539 | 788 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 885 | 885 | 308 | 308 | -577 | -577 |
Gerealiseerde Resultaat | 3.370 | 1.296 | -2.074 | 3.120 | 1.258 | -1.862 | 250 | -38 | 212 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
2.4 Economische havens en waterwegen
Het gebruik van de kade Grote Hout is in opstart fase, in 2017 is voor € 261.000 extra inkomsten haven- en kadegelden ontvangen.
3.1 economische ontwikkeling
Voor het Middenhavengebied zijn van de provincie Noord-Holland twee subsidies ontvangen voor de verbetering van het gebied. De subsidie van het beeldkwaliteitsfonds (€ 124.000) is als subsidie aan de ondernemers van het gebied verstrekt, om de uitstraling van het gebied te verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein is de ontvangen subsidie (€ 72.000) verstrekt aan de BIZ voor de uitvoering van het actieplan. Zowel de ontvangen subsidies als de verstrekte subsidies zijn niet begroot en laten een overschrijding zien op zowel de baten als de lasten.
De kosten van de accountantscontrole voor de subsidie bedrage € 4.000. Tenslotte zijn de advieskosten voor het innovatiefonds € 13.000 hoger dan begroot.
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
In oktober is besloten om een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het Middenhavengebied op te richten. De gemeente heeft € 72.000 aan bijdragen bij de ondernemers geïnd en deze afgedragen aan de BIZ. Deze inkomsten en uitgaven zijn niet begroot en laten daarom een overschrijding zien.
De inkomsten van de markten zijn met € 19.000 achtergebleven, daartegenover staan lagere uitvoeringskosten.
3.4 Economische promotie
Voor de impulsprojecten Rauw aan Zee en Techport is bij de Begroting 2017 uitgegaan van een beduidend hoger uitgavenniveau dan wat is gerealiseerd.Voor beide projecten is in 2017 uitgegaan van een uitgavenniveau van € 785.000. Feitelijk uitgegeven is € 218.000. De onderschrijding ten opzichte van deze raming is € 566.000. Het gevolg hiervan is dat ook € 566.000 minder wordt onttrokken aan de Reserve Visie op Velsen. De voorgenomen activiteiten zullen vanaf 2018 worden uitgevoerd.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De bijdrage voor economische promotie is per ongeluk op dit taakveld opgenomen. Daardoor is een voordeel van € 118.000 zichtbaar op dit taakveld, wat de overschrijding bij 3.4 Economische promotie compenseert.
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Reserve Winkelfonds Velsen | 250 | 250 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 250 | 250 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Visie op Velsen | 850 | 273 | -577 |
Reserve Winkelfonds Velsen | 35 | 35 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 885 | 308 | -577 |
Reserve Visie op Velsen
Zoals bij 3.4 Economische promotie staat toegelicht is voor de impulsprojecten Techport en Citiymarketing & Rauw aan Zee is in totaal € 577.000 minder besteed dan waar bij de Begroting 2017 van is uitgegaan. Het impulsproject Offshore wind is het budget (€35.000) geheel besteed en voor Promotie is € 9.000 minder uitgegeven. Het gevolg is dat er voor € 577.000 minder aan de reserve Visie op Velsen is onttrokken.